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【提出】: 2019/12/05 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	309,478,111	円
Ⅱ 負債総額	331,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	309,146,537	円
Ⅳ 発行済口数	294,293,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0505	円
(1万口当たり純資産額)	(10,505	円)

開示資料

決算

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