有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/09/10)
- 【提出】
- 2024/12/05 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,249,970,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,565,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,248,404,937円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,051,786,541口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5832円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,832円) |