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【提出】: 2020/12/07 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	559,311,766	円
Ⅱ 負債総額	186,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	559,124,971	円
Ⅳ 発行済口数	526,756,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0614	円
(1万口当たり純資産額)	(10,614	円)

開示資料

決算

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