有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/13-2023/09/11)

【提出】
2023/12/07 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額2,224,190,161円
Ⅱ 負債総額1,208,962円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,222,981,199円
Ⅳ 発行済口数1,604,323,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3856円
(1万口当たり純資産額)(13,856円)

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