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【提出】: 2023/12/07 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,224,190,161円
Ⅱ 負債総額	1,208,962円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,222,981,199円
Ⅳ 発行済口数	1,604,323,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3856円
(1万口当たり純資産額)	(13,856円)

開示資料

決算

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