- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,082,653 |
| 親投資信託受益証券 | 554,049,123 |
| 流動資産合計 | 557,131,776 |
| 資産合計 | 557,131,776 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 137,946 |
| 未払受託者報酬 | 18,865 |
| 未払委託者報酬 | 165,054 |
| 未払利息 | 8 |
| その他未払費用 | 9,389 |
| 流動負債合計 | 331,262 |
| 負債合計 | 331,262 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 545,298,860 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,501,654 |
| (分配準備積立金) | 6,390,112 |
| 元本等合計 | 556,800,514 |
| 純資産合計 | 556,800,514 |
| 負債純資産合計 | 557,131,776 |
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