- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年 7月25日現在 | 第3期 2020年 7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,238,120 | 41,438,298 |
| 親投資信託受益証券 | 3,279,255,746 | 7,713,098,239 |
| 流動資産合計 | 3,295,493,866 | 7,754,536,537 |
| 資産合計 | 3,295,493,866 | 7,754,536,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,410,134 | 2,733,612 |
| 未払受託者報酬 | 259,677 | 683,592 |
| 未払委託者報酬 | 2,272,129 | 5,981,382 |
| 未払利息 | 44 | 112 |
| その他未払費用 | 129,783 | 290,435 |
| 流動負債合計 | 4,071,767 | 9,689,133 |
| 負債合計 | 4,071,767 | 9,689,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,188,872,917 | 7,507,078,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,549,182 | 237,768,606 |
| (分配準備積立金) | 85,590,407 | 191,711,824 |
| 元本等合計 | 3,291,422,099 | 7,744,847,404 |
| 純資産合計 | 3,291,422,099 | 7,744,847,404 |
| 負債純資産合計 | 3,295,493,866 | 7,754,536,537 |
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