- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 7月25日現在 | 第6期 2023年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,775,527 | 142,920,018 |
| 親投資信託受益証券 | 24,113,274,295 | 36,389,151,484 |
| 流動資産合計 | 24,202,049,822 | 36,532,071,502 |
| 資産合計 | 24,202,049,822 | 36,532,071,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,142,517 | 19,994,226 |
| 未払受託者報酬 | 2,344,098 | 3,473,244 |
| 未払委託者報酬 | 20,510,773 | 30,390,854 |
| 未払利息 | 240 | 387 |
| その他未払費用 | 914,113 | 1,059,242 |
| 流動負債合計 | 30,911,741 | 54,917,953 |
| 負債合計 | 30,911,741 | 54,917,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,611,338,221 | 25,218,182,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,559,799,860 | 11,258,971,090 |
| (分配準備積立金) | 2,735,531,591 | 6,131,858,883 |
| 元本等合計 | 24,171,138,081 | 36,477,153,549 |
| 純資産合計 | 24,171,138,081 | 36,477,153,549 |
| 負債純資産合計 | 24,202,049,822 | 36,532,071,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
