- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 7月27日現在 | 第4期 2021年 7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,438,298 | 88,558,738 |
| 親投資信託受益証券 | 7,713,098,239 | 15,764,649,806 |
| 流動資産合計 | 7,754,536,537 | 15,853,208,544 |
| 資産合計 | 7,754,536,537 | 15,853,208,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,733,612 | 2,840,671 |
| 未払受託者報酬 | 683,592 | 1,489,852 |
| 未払委託者報酬 | 5,981,382 | 13,036,199 |
| 未払利息 | 112 | 240 |
| その他未払費用 | 290,435 | 580,952 |
| 流動負債合計 | 9,689,133 | 17,947,914 |
| 負債合計 | 9,689,133 | 17,947,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,507,078,798 | 12,497,633,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,768,606 | 3,337,627,581 |
| (分配準備積立金) | 191,711,824 | 2,352,990,483 |
| 元本等合計 | 7,744,847,404 | 15,835,260,630 |
| 純資産合計 | 7,744,847,404 | 15,835,260,630 |
| 負債純資産合計 | 7,754,536,537 | 15,853,208,544 |
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