- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 7月25日現在 | 第7期 2024年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,920,018 | 218,220,716 |
| 親投資信託受益証券 | 36,389,151,484 | 53,674,342,811 |
| 未収利息 | - | 59 |
| 流動資産合計 | 36,532,071,502 | 53,892,563,586 |
| 資産合計 | 36,532,071,502 | 53,892,563,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,994,226 | 18,237,257 |
| 未払受託者報酬 | 3,473,244 | 5,406,319 |
| 未払委託者報酬 | 30,390,854 | 47,305,246 |
| 未払利息 | 387 | - |
| その他未払費用 | 1,059,242 | 1,648,833 |
| 流動負債合計 | 54,917,953 | 72,597,655 |
| 負債合計 | 54,917,953 | 72,597,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,218,182,459 | 33,109,122,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,258,971,090 | 20,710,843,355 |
| (分配準備積立金) | 6,131,858,883 | 10,649,666,349 |
| 元本等合計 | 36,477,153,549 | 53,819,965,931 |
| 純資産合計 | 36,477,153,549 | 53,819,965,931 |
| 負債純資産合計 | 36,532,071,502 | 53,892,563,586 |
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