- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/26-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 7月25日現在 | 第8期 2025年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,220,716 | 314,572,279 |
| 親投資信託受益証券 | 53,674,342,811 | 74,712,126,129 |
| 未収利息 | 59 | 3,016 |
| 流動資産合計 | 53,892,563,586 | 75,026,701,424 |
| 資産合計 | 53,892,563,586 | 75,026,701,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,237,257 | 60,730,469 |
| 未払受託者報酬 | 5,406,319 | 7,193,866 |
| 未払委託者報酬 | 47,305,246 | 62,946,246 |
| その他未払費用 | 1,648,833 | 2,194,047 |
| 流動負債合計 | 72,597,655 | 133,064,628 |
| 負債合計 | 72,597,655 | 133,064,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,109,122,576 | 42,380,337,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,710,843,355 | 32,513,299,226 |
| (分配準備積立金) | 10,649,666,349 | 15,681,588,605 |
| 元本等合計 | 53,819,965,931 | 74,893,636,796 |
| 純資産合計 | 53,819,965,931 | 74,893,636,796 |
| 負債純資産合計 | 53,892,563,586 | 75,026,701,424 |
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