- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年 7月25日現在 | 第2期 2019年 7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,082,653 | 16,238,120 |
| 親投資信託受益証券 | 554,049,123 | 3,279,255,746 |
| 流動資産合計 | 557,131,776 | 3,295,493,866 |
| 資産合計 | 557,131,776 | 3,295,493,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,946 | 1,410,134 |
| 未払受託者報酬 | 18,865 | 259,677 |
| 未払委託者報酬 | 165,054 | 2,272,129 |
| 未払利息 | 8 | 44 |
| その他未払費用 | 9,389 | 129,783 |
| 流動負債合計 | 331,262 | 4,071,767 |
| 負債合計 | 331,262 | 4,071,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 545,298,860 | 3,188,872,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,501,654 | 102,549,182 |
| (分配準備積立金) | 6,390,112 | 85,590,407 |
| 元本等合計 | 556,800,514 | 3,291,422,099 |
| 純資産合計 | 556,800,514 | 3,291,422,099 |
| 負債純資産合計 | 557,131,776 | 3,295,493,866 |
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