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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

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【提出】: 2022/10/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第4期 2021年 7月26日現在	第5期 2022年 7月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	88,558,738	88,775,527
親投資信託受益証券	15,764,649,806	24,113,274,295
流動資産合計	15,853,208,544	24,202,049,822
資産合計	15,853,208,544	24,202,049,822
負債の部
流動負債
未払解約金	2,840,671	7,142,517
未払受託者報酬	1,489,852	2,344,098
未払委託者報酬	13,036,199	20,510,773
未払利息	240	240
その他未払費用	580,952	914,113
流動負債合計	17,947,914	30,911,741
負債合計	17,947,914	30,911,741
純資産の部
元本等
元本	12,497,633,049	18,611,338,221
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,337,627,581	5,559,799,860
(分配準備積立金)	2,352,990,483	2,735,531,591
元本等合計	15,835,260,630	24,171,138,081
純資産合計	15,835,260,630	24,171,138,081
負債純資産合計	15,853,208,544	24,202,049,822

開示資料

決算

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