有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月2日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 146,423 |
| 親投資信託受益証券 | 12,442,228 |
| 未収入金 | 32,301 |
| 流動資産合計 | 12,620,952 |
| 資産合計 | 12,620,952 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 32,822 |
| 未払受託者報酬 | 2,410 |
| 未払委託者報酬 | 17,594 |
| その他未払費用 | 120 |
| 流動負債合計 | 52,946 |
| 負債合計 | 52,946 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,906,724 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 661,282 |
| (分配準備積立金) | 603,927 |
| 元本等合計 | 12,568,006 |
| 純資産合計 | 12,568,006 |
| 負債純資産合計 | 12,620,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
