有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,383 | 233,678 |
| 親投資信託受益証券 | 14,690,697 | 18,415,810 |
| 未収入金 | - | 1,346 |
| 流動資産合計 | 14,897,080 | 18,650,834 |
| 資産合計 | 14,897,080 | 18,650,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,071 | 999 |
| 未払受託者報酬 | 4,754 | 5,712 |
| 未払委託者報酬 | 34,772 | 41,787 |
| その他未払費用 | 220 | 256 |
| 流動負債合計 | 59,817 | 48,754 |
| 負債合計 | 59,817 | 48,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,911,182 | 16,794,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,919 | 1,807,821 |
| (分配準備積立金) | 818,959 | 1,531,906 |
| 元本等合計 | 14,837,263 | 18,602,080 |
| 純資産合計 | 14,837,263 | 18,602,080 |
| 負債純資産合計 | 14,897,080 | 18,650,834 |
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