有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,423 | 206,383 |
| 親投資信託受益証券 | 12,442,228 | 14,690,697 |
| 未収入金 | 32,301 | - |
| 流動資産合計 | 12,620,952 | 14,897,080 |
| 資産合計 | 12,620,952 | 14,897,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,822 | 20,071 |
| 未払受託者報酬 | 2,410 | 4,754 |
| 未払委託者報酬 | 17,594 | 34,772 |
| その他未払費用 | 120 | 220 |
| 流動負債合計 | 52,946 | 59,817 |
| 負債合計 | 52,946 | 59,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,906,724 | 14,911,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 661,282 | △73,919 |
| (分配準備積立金) | 603,927 | 818,959 |
| 元本等合計 | 12,568,006 | 14,837,263 |
| 純資産合計 | 12,568,006 | 14,837,263 |
| 負債純資産合計 | 12,620,952 | 14,897,080 |
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