有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,008,474 | 1,100,964 |
| 親投資信託受益証券 | 66,648,805 | 87,275,197 |
| 未収入金 | 447,951 | 8,248 |
| 未収利息 | - | 13 |
| 流動資産合計 | 68,105,230 | 88,384,422 |
| 資産合計 | 68,105,230 | 88,384,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 609,116 | 4,001 |
| 未払受託者報酬 | 20,807 | 27,371 |
| 未払委託者報酬 | 152,516 | 200,713 |
| その他未払費用 | 1,195 | 1,582 |
| 流動負債合計 | 783,634 | 233,667 |
| 負債合計 | 783,634 | 233,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,484,368 | 57,627,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,837,228 | 30,522,762 |
| (分配準備積立金) | 8,725,505 | 13,089,623 |
| 元本等合計 | 67,321,596 | 88,150,755 |
| 純資産合計 | 67,321,596 | 88,150,755 |
| 負債純資産合計 | 68,105,230 | 88,384,422 |
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