有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 463,365 | 424,143 |
| 親投資信託受益証券 | 16,230,664 | 31,946,077 |
| 未収入金 | 122,801 | 283,996 |
| 流動資産合計 | 16,816,830 | 32,654,216 |
| 資産合計 | 16,816,830 | 32,654,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 374,734 | 292,266 |
| 未払受託者報酬 | 5,769 | 10,763 |
| 未払委託者報酬 | 42,231 | 78,886 |
| その他未払費用 | 273 | 583 |
| 流動負債合計 | 423,007 | 382,498 |
| 負債合計 | 423,007 | 382,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,251,435 | 25,926,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,142,388 | 6,345,556 |
| (分配準備積立金) | 1,830,777 | 2,502,841 |
| 元本等合計 | 16,393,823 | 32,271,718 |
| 純資産合計 | 16,393,823 | 32,271,718 |
| 負債純資産合計 | 16,816,830 | 32,654,216 |
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