有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,678 | 463,365 |
| 親投資信託受益証券 | 18,415,810 | 16,230,664 |
| 未収入金 | 1,346 | 122,801 |
| 流動資産合計 | 18,650,834 | 16,816,830 |
| 資産合計 | 18,650,834 | 16,816,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 999 | 374,734 |
| 未払受託者報酬 | 5,712 | 5,769 |
| 未払委託者報酬 | 41,787 | 42,231 |
| その他未払費用 | 256 | 273 |
| 流動負債合計 | 48,754 | 423,007 |
| 負債合計 | 48,754 | 423,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,794,259 | 14,251,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,807,821 | 2,142,388 |
| (分配準備積立金) | 1,531,906 | 1,830,777 |
| 元本等合計 | 18,602,080 | 16,393,823 |
| 純資産合計 | 18,602,080 | 16,393,823 |
| 負債純資産合計 | 18,650,834 | 16,816,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
