有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 601,196 | 1,008,474 |
| 親投資信託受益証券 | 47,427,478 | 66,648,805 |
| 未収入金 | 9,925 | 447,951 |
| 流動資産合計 | 48,038,599 | 68,105,230 |
| 資産合計 | 48,038,599 | 68,105,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 427 | 609,116 |
| 未払受託者報酬 | 15,686 | 20,807 |
| 未払委託者報酬 | 114,976 | 152,516 |
| その他未払費用 | 905 | 1,195 |
| 流動負債合計 | 131,994 | 783,634 |
| 負債合計 | 131,994 | 783,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,307,587 | 47,484,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,599,018 | 19,837,228 |
| (分配準備積立金) | 2,948,130 | 8,725,505 |
| 元本等合計 | 47,906,605 | 67,321,596 |
| 純資産合計 | 47,906,605 | 67,321,596 |
| 負債純資産合計 | 48,038,599 | 68,105,230 |
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