有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第9期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,100,964 | 1,772,037 |
| 親投資信託受益証券 | 87,275,197 | 119,181,662 |
| 未収入金 | 8,248 | - |
| 未収利息 | 13 | 34 |
| 流動資産合計 | 88,384,422 | 120,953,733 |
| 資産合計 | 88,384,422 | 120,953,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,001 | 258,098 |
| 未払受託者報酬 | 27,371 | 36,492 |
| 未払委託者報酬 | 200,713 | 267,562 |
| その他未払費用 | 1,582 | 2,127 |
| 流動負債合計 | 233,667 | 564,279 |
| 負債合計 | 233,667 | 564,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,627,993 | 72,234,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,522,762 | 48,154,843 |
| (分配準備積立金) | 13,089,623 | 20,637,280 |
| 元本等合計 | 88,150,755 | 120,389,454 |
| 純資産合計 | 88,150,755 | 120,389,454 |
| 負債純資産合計 | 88,384,422 | 120,953,733 |
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