有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月2日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 12,466,583 12,466,583 | (分配付) (分配落) | 11,023 11,023 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年10月末日 | 13,815,887 | 10,323 | ||
| 11月末日 | 11,921,715 | 10,450 | ||
| 12月末日 | 11,715,345 | 10,671 | ||
| 平成30年 1月末日 | 12,107,369 | 10,821 | ||
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