半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 12,466,583 | 12,466,583 | 11,023 | 11,023 |
| 平成29年10月末日 | 13,815,887 | ― | 10,323 | ― | |
| 11月末日 | 11,921,715 | ― | 10,450 | ― | |
| 12月末日 | 11,715,345 | ― | 10,671 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 12,107,369 | ― | 10,821 | ― | |
| 2月末日 | 11,947,381 | ― | 10,377 | ― | |
| 3月末日 | 11,933,606 | ― | 10,053 | ― | |
| 4月末日 | 12,420,974 | ― | 10,337 | ― | |
| 5月末日 | 12,122,249 | ― | 10,207 | ― | |
| 6月末日 | 12,192,661 | ― | 10,099 | ― | |
| 7月末日 | 12,809,774 | ― | 10,415 | ― | |
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