半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 12,466,583 | 12,466,583 | 11,023 | 11,023 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 13,531,112 | 13,531,112 | 9,675 | 9,675 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 18,924,099 | 18,924,099 | 11,102 | 11,102 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 17,584,776 | 17,584,776 | 12,476 | 12,476 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 39,003,745 | 39,003,745 | 13,440 | 13,440 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 59,685,552 | 59,685,552 | 14,037 | 14,037 |
| 2022年 7月末日 | 52,283,529 | ― | 14,016 | ― | |
| 8月末日 | 54,679,919 | ― | 14,202 | ― | |
| 9月末日 | 50,820,156 | ― | 13,361 | ― | |
| 10月末日 | 54,864,895 | ― | 13,980 | ― | |
| 11月末日 | 57,193,959 | ― | 14,167 | ― | |
| 12月末日 | 56,224,891 | ― | 13,478 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 60,243,533 | ― | 14,125 | ― | |
| 2月末日 | 62,614,480 | ― | 14,248 | ― | |
| 3月末日 | 64,048,982 | ― | 14,254 | ― | |
| 4月末日 | 66,081,906 | ― | 14,491 | ― | |
| 5月末日 | 68,909,336 | ― | 15,064 | ― | |
| 6月末日 | 75,584,843 | ― | 16,093 | ― | |
| 7月末日 | 81,999,537 | ― | 16,376 | ― | |
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