半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 12,466,583 | 12,466,583 | 11,023 | 11,023 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 13,531,112 | 13,531,112 | 9,675 | 9,675 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 18,924,099 | 18,924,099 | 11,102 | 11,102 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 17,584,776 | 17,584,776 | 12,476 | 12,476 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 39,003,745 | 39,003,745 | 13,440 | 13,440 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 59,685,552 | 59,685,552 | 14,037 | 14,037 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 95,912,830 | 95,912,830 | 17,419 | 17,419 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 150,128,697 | 150,128,697 | 20,902 | 20,902 |
| 2024年 7月末日 | 130,319,241 | ― | 19,618 | ― | |
| 8月末日 | 130,375,716 | ― | 19,212 | ― | |
| 9月末日 | 134,123,312 | ― | 19,497 | ― | |
| 10月末日 | 142,295,334 | ― | 20,385 | ― | |
| 11月末日 | 141,628,120 | ― | 20,098 | ― | |
| 12月末日 | 150,389,800 | ― | 20,894 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 149,710,978 | ― | 20,842 | ― | |
| 2月末日 | 147,940,545 | ― | 20,176 | ― | |
| 3月末日 | 150,104,691 | ― | 19,899 | ― | |
| 4月末日 | 144,551,248 | ― | 19,433 | ― | |
| 5月末日 | 157,621,235 | ― | 20,422 | ― | |
| 6月末日 | 164,948,066 | ― | 21,079 | ― | |
| 7月末日 | 179,242,323 | ― | 21,953 | ― | |
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