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【提出】: 2026/10/23 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 1月26日)	12,466,583	12,466,583	11,023	11,023
第2計算期間末日	(2019年 1月28日)	13,531,112	13,531,112	9,675	9,675
第3計算期間末日	(2020年 1月27日)	18,924,099	18,924,099	11,102	11,102
第4計算期間末日	(2021年 1月26日)	17,584,776	17,584,776	12,476	12,476
第5計算期間末日	(2022年 1月26日)	39,003,745	39,003,745	13,440	13,440
第6計算期間末日	(2023年 1月26日)	59,685,552	59,685,552	14,037	14,037
第7計算期間末日	(2024年 1月26日)	95,912,830	95,912,830	17,419	17,419
第8計算期間末日	(2025年 1月27日)	150,128,697	150,128,697	20,902	20,902
第9計算期間末日	(2026年 1月26日)	231,702,347	231,702,347	25,272	25,272
	2025年 7月末日	179,242,323	―	21,953	―
	8月末日	184,574,437	―	22,330	―
	9月末日	189,485,062	―	23,025	―
	10月末日	202,306,186	―	24,229	―
	11月末日	216,078,403	―	24,608	―
	12月末日	221,736,500	―	24,897	―
	2026年 1月末日	224,865,415	―	25,308	―
	2月末日	237,380,734	―	26,358	―
	3月末日	223,328,265	―	24,752	―
	4月末日	241,838,183	―	26,364	―
	5月末日	256,618,563	―	27,131	―
	6月末日	257,726,490	―	27,414	―
	7月末日	262,583,495	―	27,240	―

開示資料

決算

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