半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 12,466,583 | 12,466,583 | 11,023 | 11,023 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 13,531,112 | 13,531,112 | 9,675 | 9,675 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 18,924,099 | 18,924,099 | 11,102 | 11,102 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 17,584,776 | 17,584,776 | 12,476 | 12,476 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 39,003,745 | 39,003,745 | 13,440 | 13,440 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 59,685,552 | 59,685,552 | 14,037 | 14,037 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 95,912,830 | 95,912,830 | 17,419 | 17,419 |
| 2023年 7月末日 | 81,999,537 | ― | 16,376 | ― | |
| 8月末日 | 83,729,313 | ― | 16,454 | ― | |
| 9月末日 | 93,049,039 | ― | 16,179 | ― | |
| 10月末日 | 91,342,786 | ― | 15,709 | ― | |
| 11月末日 | 97,965,274 | ― | 16,669 | ― | |
| 12月末日 | 90,112,631 | ― | 16,815 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 96,719,727 | ― | 17,525 | ― | |
| 2月末日 | 104,170,709 | ― | 18,342 | ― | |
| 3月末日 | 111,580,984 | ― | 19,030 | ― | |
| 4月末日 | 116,770,840 | ― | 19,305 | ― | |
| 5月末日 | 120,207,208 | ― | 19,580 | ― | |
| 6月末日 | 130,556,635 | ― | 20,425 | ― | |
| 7月末日 | 130,319,241 | ― | 19,618 | ― | |
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