有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 12,466,583 | 12,466,583 | 11,023 | 11,023 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 13,531,112 | 13,531,112 | 9,675 | 9,675 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 18,924,099 | 18,924,099 | 11,102 | 11,102 |
| 平成31年 1月末日 | 13,671,463 | ― | 9,724 | ― | |
| 2月末日 | 14,345,556 | ― | 10,114 | ― | |
| 3月末日 | 14,478,738 | ― | 10,116 | ― | |
| 4月末日 | 15,110,534 | ― | 10,420 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 14,478,447 | ― | 9,708 | ― | |
| 6月末日 | 15,549,816 | ― | 10,061 | ― | |
| 7月末日 | 15,878,746 | ― | 10,193 | ― | |
| 8月末日 | 15,387,605 | ― | 9,664 | ― | |
| 9月末日 | 16,287,178 | ― | 10,082 | ― | |
| 10月末日 | 17,390,920 | ― | 10,537 | ― | |
| 11月末日 | 17,779,162 | ― | 10,756 | ― | |
| 12月末日 | 18,542,838 | ― | 11,107 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 18,695,852 | ― | 10,907 | ― | |
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