有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 12,466,583 | 12,466,583 | 11,023 | 11,023 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 13,531,112 | 13,531,112 | 9,675 | 9,675 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 18,924,099 | 18,924,099 | 11,102 | 11,102 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 17,584,776 | 17,584,776 | 12,476 | 12,476 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 39,003,745 | 39,003,745 | 13,440 | 13,440 |
| 令和 3年 1月末日 | 17,421,192 | ― | 12,243 | ― | |
| 2月末日 | 18,960,533 | ― | 12,657 | ― | |
| 3月末日 | 22,382,478 | ― | 13,165 | ― | |
| 4月末日 | 27,519,279 | ― | 13,365 | ― | |
| 5月末日 | 29,890,484 | ― | 13,515 | ― | |
| 6月末日 | 31,491,275 | ― | 13,778 | ― | |
| 7月末日 | 32,034,918 | ― | 13,493 | ― | |
| 8月末日 | 34,660,474 | ― | 13,716 | ― | |
| 9月末日 | 32,748,110 | ― | 13,723 | ― | |
| 10月末日 | 34,558,924 | ― | 14,185 | ― | |
| 11月末日 | 34,901,424 | ― | 13,813 | ― | |
| 12月末日 | 37,974,516 | ― | 14,218 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 40,526,653 | ― | 13,565 | ― | |
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