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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月11日-平成30年1月25日)

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【提出】: 2018/04/25 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	696,985	1.2702	885,338	1.2754	888,934	70.69
2	東京海上・東証REIT マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	175,877	1.0816	190,246	1.0579	186,060	14.79
3	TMA日本株TOPIX マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	130,328	1.4847	193,510	1.4029	182,837	14.54

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

開示資料

決算

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