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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

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【提出】: 2021/04/23 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	40,271,709	1.2946	52,135,807	1.2936	52,095,482	69.55
2	東京海上・東証REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	7,741,933	1.2489	9,669,276	1.2865	9,959,996	13.29
3	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	6,243,182	1.5850	9,895,798	1.5405	9,617,621	12.84

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.69
合計	95.69

開示資料

決算

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