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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)

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【提出】: 2026/04/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	232,181,638	1.1111	257,977,046	1.1117	258,116,326	69.35
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	15,263,861	3.4368	52,460,330	3.4512	52,678,637	14.15
3	東京海上・東証REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	28,972,842	1.7090	49,514,762	1.7078	49,479,819	13.29

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.81
合計	96.81

開示資料

決算

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