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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/26-2025/01/27)

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【提出】: 2025/04/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	182,485,374	1.1907	217,285,356	1.1885	216,883,866	69.56
2	東京海上・東証REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	24,528,450	1.3846	33,962,265	1.4014	34,374,169	11.02
3	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	12,642,810	2.6009	32,882,792	2.6304	33,255,647	10.66

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.26
合計	91.26

開示資料

決算

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