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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

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【提出】: 2022/04/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	75,042,996	1.2904	96,842,679	1.2858	96,490,284	70.81
2	TMA日本株TOPIX マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	10,928,845	1.6549	18,087,018	1.6552	18,089,424	13.27
3	東京海上・東証REIT マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	12,730,003	1.3565	17,268,954	1.4054	17,890,746	13.13

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.22
合計	97.22

開示資料

決算

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