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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

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【提出】: 2019/04/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,895,294	1.2926	6,327,737	1.2944	6,336,468	69.77
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	945,088	1.2815	1,211,210	1.3058	1,234,095	13.58
3	東京海上・東証REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,008,435	1.1794	1,189,352	1.1992	1,209,315	13.31

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.68
合計	96.68

開示資料

決算

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