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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/26-2023/01/25)

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【提出】: 2023/04/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	124,874,229	1.2321	153,869,647	1.2243	152,883,518	69.88
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	7,903,479	1.7783	14,054,763	1.7737	14,018,400	6.40
3	東京海上・東証REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,488,923	1.3739	13,036,943	1.3703	13,002,671	5.94

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	82.23
合計	82.23

開示資料

決算

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