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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/26-2024/01/25)

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【提出】: 2024/04/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	144,330,771	1.2229	176,502,169	1.2248	176,776,328	69.62
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,731,271	2.3313	8,699,082	2.3499	8,768,113	3.45
3	東京海上・東証REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,751,612	1.4101	8,110,350	1.4091	8,104,596	3.19

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	76.26
合計	76.26

開示資料

決算

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