有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月17日-平成29年11月20日)

キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	657,835,269	円
Ⅱ 負債総額	22,600,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	635,235,097	円
Ⅳ 発行済口数	626,463,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0140	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	16,378,121,023	円
Ⅱ 負債総額	36,830,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,341,291,023	円
Ⅳ 発行済口数	14,668,608,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1140	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成29年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	153,926,448	円
Ⅱ 負債総額	98,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,828,103	円
Ⅳ 発行済口数	146,051,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0532	円