有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/22-2023/11/20)

キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	99,808	円
Ⅱ 負債総額	50	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,758	円
Ⅳ 発行済口数	91,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0928	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,053,282,426	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,053,282,424	円
Ⅳ 発行済口数	802,447,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3126	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	117,659,782	円
Ⅱ 負債総額	85,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,573,982	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円