有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/21-2024/11/20)

キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	101,614	円
Ⅱ 負債総額	73	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,541	円
Ⅳ 発行済口数	91,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1124	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,012,421,722	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,012,421,722	円
Ⅳ 発行済口数	753,025,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3445	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,889,482	円
Ⅱ 負債総額	83,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,806,469	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円