有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,034,225,002	円
Ⅱ 負債総額	1,015,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,033,209,940	円
Ⅳ 発行済口数	961,525,639	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0746	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,062,017,846	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,062,017,846	円
Ⅳ 発行済口数	3,377,175,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2028	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2019年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	158,035,295	円
Ⅱ 負債総額	113,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,921,627	円
Ⅳ 発行済口数	149,752,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円