有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/23-2022/11/21)

キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,609,702,132	円
Ⅱ 負債総額	4,400,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,605,301,175	円
Ⅳ 発行済口数	3,441,714,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0475	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,703,727,446	円
Ⅱ 負債総額	11,000,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,692,727,406	円
Ⅳ 発行済口数	3,905,507,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2016	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2022年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	118,065,916	円
Ⅱ 負債総額	83,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,982,573	円
Ⅳ 発行済口数	112,101,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円