有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/21-2025/11/20)

キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	123,929	円
Ⅱ 負債総額	86	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,843	円
Ⅳ 発行済口数	91,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3567	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,083,976,122	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,976,122	円
Ⅳ 発行済口数	657,017,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6498	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,978,610	円
Ⅱ 負債総額	83,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,895,041	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.047	円