有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,785,224,354	円
Ⅱ 負債総額	2,389,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,782,835,161	円
Ⅳ 発行済口数	2,041,461,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3632	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,367,543,424	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,367,543,407	円
Ⅳ 発行済口数	2,807,372,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5557	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2021年7月26日現在
Ⅰ 資産総額	136,355,896	円
Ⅱ 負債総額	100,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,255,349	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円