有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,178,592,574	円
Ⅱ 負債総額	3,985,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,174,607,222	円
Ⅳ 発行済口数	900,802,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3040	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,985,228,783	円
Ⅱ 負債総額	2,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,982,528,783	円
Ⅳ 発行済口数	2,024,054,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4735	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2020年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,094,371	円
Ⅱ 負債総額	110,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,984,303	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円