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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月17日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/16 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成29年11月20日)	100,812	100,812	1.0081	1.0081
	平成29年10月末日	99,540	―	0.9954	―
	11月末日	101,305	―	1.0131	―
	12月末日	635,235,097	―	1.0140	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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