- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年11月20日) | 100,812 | 100,812 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第2期 | (2018年11月20日) | 958,697,622 | 958,697,622 | 0.8844 | 0.8844 |
| 第3期 | (2019年11月20日) | 1,017,696,438 | 1,017,696,438 | 1.0342 | 1.0342 |
| 第4期 | (2020年11月20日) | 1,052,033,330 | 1,052,033,330 | 1.2209 | 1.2209 |
| 第5期 | (2021年11月22日) | 2,635,077,684 | 2,635,077,684 | 1.4087 | 1.4087 |
| 2020年12月末日 | 1,174,607,222 | ― | 1.3040 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,203,667,753 | ― | 1.3364 | ― | |
| 2月末日 | 1,192,782,802 | ― | 1.3712 | ― | |
| 3月末日 | 1,188,975,069 | ― | 1.3207 | ― | |
| 4月末日 | 1,335,995,293 | ― | 1.3975 | ― | |
| 5月末日 | 1,436,398,447 | ― | 1.4181 | ― | |
| 6月末日 | 1,570,936,000 | ― | 1.4487 | ― | |
| 7月末日 | 1,650,035,240 | ― | 1.4176 | ― | |
| 8月末日 | 1,986,040,292 | ― | 1.4313 | ― | |
| 9月末日 | 2,144,351,708 | ― | 1.3777 | ― | |
| 10月末日 | 2,520,860,150 | ― | 1.4064 | ― | |
| 11月末日 | 2,641,661,445 | ― | 1.3638 | ― | |
| 12月末日 | 2,782,835,161 | ― | 1.3632 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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