有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年11月20日) | 100,812 | 100,812 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第2期 | (2018年11月20日) | 958,697,622 | 958,697,622 | 0.8844 | 0.8844 |
| 第3期 | (2019年11月20日) | 1,017,696,438 | 1,017,696,438 | 1.0342 | 1.0342 |
| 第4期 | (2020年11月20日) | 1,052,033,330 | 1,052,033,330 | 1.2209 | 1.2209 |
| 第5期 | (2021年11月22日) | 2,635,077,684 | 2,635,077,684 | 1.4087 | 1.4087 |
| 第6期 | (2022年11月21日) | 3,575,588,769 | 3,575,588,769 | 1.0465 | 1.0465 |
| 第7期 | (2023年11月20日) | 95,626 | 95,626 | 1.0476 | 1.0476 |
| 第8期 | (2024年11月20日) | 102,331 | 102,331 | 1.1210 | 1.1210 |
| 第9期 | (2025年11月20日) | 120,161 | 120,161 | 1.3164 | 1.3164 |
| 2024年12月末日 | 101,541 | ― | 1.1124 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 103,295 | ― | 1.1316 | ― | |
| 2月末日 | 102,462 | ― | 1.1225 | ― | |
| 3月末日 | 101,569 | ― | 1.1127 | ― | |
| 4月末日 | 102,428 | ― | 1.1221 | ― | |
| 5月末日 | 108,690 | ― | 1.1907 | ― | |
| 6月末日 | 113,554 | ― | 1.2440 | ― | |
| 7月末日 | 113,311 | ― | 1.2413 | ― | |
| 8月末日 | 115,950 | ― | 1.2702 | ― | |
| 9月末日 | 120,206 | ― | 1.3168 | ― | |
| 10月末日 | 123,447 | ― | 1.3524 | ― | |
| 11月末日 | 121,825 | ― | 1.3346 | ― | |
| 12月末日 | 123,843 | ― | 1.3567 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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