半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年11月20日) | 100,812 | 100,812 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第2期 | (2018年11月20日) | 958,697,622 | 958,697,622 | 0.8844 | 0.8844 |
| 第3期 | (2019年11月20日) | 1,017,696,438 | 1,017,696,438 | 1.0342 | 1.0342 |
| 2019年 6月末日 | 1,006,485,059 | ― | 1.0009 | ― | |
| 7月末日 | 1,014,255,781 | ― | 1.0131 | ― | |
| 8月末日 | 987,304,608 | ― | 0.9688 | ― | |
| 9月末日 | 999,932,295 | ― | 0.9882 | ― | |
| 10月末日 | 1,017,931,737 | ― | 1.0161 | ― | |
| 11月末日 | 1,024,990,241 | ― | 1.0390 | ― | |
| 12月末日 | 1,033,209,940 | ― | 1.0746 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,028,095,627 | ― | 1.0581 | ― | |
| 2月末日 | 960,886,807 | ― | 0.9949 | ― | |
| 3月末日 | 783,335,107 | ― | 0.8240 | ― | |
| 4月末日 | 860,378,358 | ― | 0.9130 | ― | |
| 5月末日 | 886,918,108 | ― | 0.9548 | ― | |
| 6月末日 | 879,544,989 | ― | 1.0215 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
