有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年11月20日) | 100,812 | 100,812 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第2期 | (2018年11月20日) | 958,697,622 | 958,697,622 | 0.8844 | 0.8844 |
| 第3期 | (2019年11月20日) | 1,017,696,438 | 1,017,696,438 | 1.0342 | 1.0342 |
| 2018年12月末日 | 927,247,929 | ― | 0.8528 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 983,930,958 | ― | 0.9175 | ― | |
| 2月末日 | 1,022,014,052 | ― | 0.9570 | ― | |
| 3月末日 | 939,087,304 | ― | 0.9664 | ― | |
| 4月末日 | 945,647,745 | ― | 0.9894 | ― | |
| 5月末日 | 902,924,963 | ― | 0.9441 | ― | |
| 6月末日 | 1,006,485,059 | ― | 1.0009 | ― | |
| 7月末日 | 1,014,255,781 | ― | 1.0131 | ― | |
| 8月末日 | 987,304,608 | ― | 0.9688 | ― | |
| 9月末日 | 999,932,295 | ― | 0.9882 | ― | |
| 10月末日 | 1,017,931,737 | ― | 1.0161 | ― | |
| 11月末日 | 1,024,990,241 | ― | 1.0390 | ― | |
| 12月末日 | 1,033,209,940 | ― | 1.0746 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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