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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

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【提出】: 2019/02/14 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成29年11月20日)	100,812	100,812	1.0081	1.0081
第2期	(平成30年11月20日)	958,697,622	958,697,622	0.8844	0.8844
	平成29年12月末日	635,235,097	―	1.0140	―
	平成30年 1月末日	725,858,613	―	1.0644	―
	2月末日	846,920,741	―	1.0429	―
	3月末日	852,469,793	―	1.0169	―
	4月末日	858,274,855	―	1.0069	―
	5月末日	894,740,232	―	0.9997	―
	6月末日	895,286,791	―	0.9612	―
	7月末日	1,006,920,607	―	0.9941	―
	8月末日	965,120,984	―	0.9631	―
	9月末日	998,339,279	―	0.9499	―
	10月末日	921,398,081	―	0.8619	―
	11月末日	968,810,284	―	0.8965	―
	12月末日	927,247,929	―	0.8528	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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