有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成29年11月20日) | 100,812 | 100,812 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第2期 | (平成30年11月20日) | 958,697,622 | 958,697,622 | 0.8844 | 0.8844 |
| 平成29年12月末日 | 635,235,097 | ― | 1.0140 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 725,858,613 | ― | 1.0644 | ― | |
| 2月末日 | 846,920,741 | ― | 1.0429 | ― | |
| 3月末日 | 852,469,793 | ― | 1.0169 | ― | |
| 4月末日 | 858,274,855 | ― | 1.0069 | ― | |
| 5月末日 | 894,740,232 | ― | 0.9997 | ― | |
| 6月末日 | 895,286,791 | ― | 0.9612 | ― | |
| 7月末日 | 1,006,920,607 | ― | 0.9941 | ― | |
| 8月末日 | 965,120,984 | ― | 0.9631 | ― | |
| 9月末日 | 998,339,279 | ― | 0.9499 | ― | |
| 10月末日 | 921,398,081 | ― | 0.8619 | ― | |
| 11月末日 | 968,810,284 | ― | 0.8965 | ― | |
| 12月末日 | 927,247,929 | ― | 0.8528 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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